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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 812.00 | 1 866.00 | 3 946.00 | 5 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 1 514.00 | 2 835.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 7 279.00 | 24 421.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 545.00 | 10 659.00 | 534 886.00 | 545 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BZ Autres créances | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CF Disponibilités | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 778.00 | 10 659.00 | 723 118.00 | 733 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 888.00 | | | -158 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | -117 170.00 | | | -117 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 550.00 | | | 394 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
EA Autres dettes | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 289.00 | | | 840 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 118.00 | | | 723 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 719.00 | | | 522 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 887.00 | | | 540 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 7 753.00 | | 2 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 1 162.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 6 591.00 | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 348.00 | 157 348.00 | | 157 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 432.00 | 76 862.00 | 304 560.00 | 394 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
VP Divers | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 341.00 | 189 341.00 | | 189 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 375.00 | 143 692.00 | 3 683.00 | 147 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 289.00 | 522 720.00 | 304 560.00 | 840 289.00 |