| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 812.00 | 5 613.00 | 199.00 | 5 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 4 375.00 | 1 365.00 | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 27 380.00 | 9 497.00 | 36 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 700.00 | 37 368.00 | 515 332.00 | 552 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
BZ Autres créances | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 105.00 | | 296 105.00 | 296 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 805.00 | 37 368.00 | 811 438.00 | 848 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 591.00 | -304 662.00 | | -211 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 581.00 | 93 070.00 | | -123 581.00 |
DL TOTAL (I) | -305 172.00 | -181 591.00 | | -305 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 236.00 | 259 012.00 | | 187 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 121.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 247 207.00 | | 360 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 032.00 | 367 782.00 | | 391 032.00 |
EA Autres dettes | 177 403.00 | 167 060.00 | | 177 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 610.00 | 1 043 182.00 | | 1 116 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 438.00 | 861 590.00 | | 811 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 304.00 | 1 043 182.00 | | 1 014 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 009.00 | | 1 585 009.00 | 1 585 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 009.00 | | 1 585 009.00 | 1 585 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 5 022.00 | | 1 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 731.00 | 15 907.00 | | 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | 16 146.00 | | 5 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 18 701.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 484.00 | -18 701.00 | | 47 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 874.00 | 1 817 097.00 | | 1 665 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 455.00 | 1 724 026.00 | | 1 789 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 581.00 | 93 070.00 | | -123 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 115.00 | 99 378.00 | | 97 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 360.00 | | 8 219.00 | 546 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 412.00 | 4 271.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 879.00 | 552 700.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 42 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 277.00 | | 6 807.00 | 36 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 1 412.00 | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 9 859.00 | 166.00 | 27 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482.00 | 1 131.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 193.00 | 8 728.00 | 166.00 | 23 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 360 914.00 | | 360 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 405.00 | 215 405.00 | | 215 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 236.00 | 84 931.00 | 102 305.00 | 187 236.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 356.00 | 267 086.00 | 3 271.00 | 270 356.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 610.00 | 1 014 304.00 | 102 305.00 | 1 116 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 681.00 | 90 936.00 | | 49 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 897.00 | 43 495.00 | | 37 897.00 |
ST Autres comptes | 206 076.00 | 215 220.00 | | 206 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 662.00 | 48 291.00 | | 17 662.00 |
YT Sous‐traitance | 426 320.00 | 198 180.00 | | 426 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | 1 993.00 | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 510.00 | 92 929.00 | | 52 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 955.00 | 505 186.00 | | 687 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |