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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
CU Autres participations | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 713.00 | 19 526.00 | | 37 713.00 |
DL TOTAL (I) | 64 238.00 | 26 526.00 | | 64 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 167.00 | 102 000.00 | | 216 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 18 644.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 372.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | 6 024.00 | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 12 300.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 577.00 | 139 340.00 | | 239 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 815.00 | 165 865.00 | | 303 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 2 324.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 739.00 | 60 196.00 | | 78 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 026.00 | 40 670.00 | | 41 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 713.00 | 19 526.00 | | 37 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 123 825.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 123 825.00 | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 167.00 | 32 193.00 | 183 973.00 | 216 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 577.00 | 55 603.00 | 183 973.00 | 239 577.00 |