| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 946.00 | 81 250.00 | 10 696.00 | 91 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 381.00 | 91 713.00 | 43 668.00 | 135 381.00 |
BT Marchandises | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 525.00 | 91 713.00 | 174 812.00 | 266 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 965.00 | 87 710.00 | | 75 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | 24 254.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 101 941.00 | 120 765.00 | | 101 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 390.00 | 27 932.00 | | 37 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 11 315.00 | | 16 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 24 449.00 | | 19 233.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 871.00 | 63 709.00 | | 72 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 812.00 | 184 473.00 | | 174 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 690.00 | | 458 690.00 | 458 690.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 363.00 | | 459 363.00 | 459 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 2 251.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 282.00 | 496 468.00 | | 460 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 106.00 | 472 213.00 | | 443 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 176.00 | 24 254.00 | | 17 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 091.00 | | 2 290.00 | 133 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 119.00 | | 2 290.00 | 100 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 801.00 | 2 912.00 | | 88 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 801.00 | 2 912.00 | | 88 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 477.00 | 13 617.00 | 1 860.00 | 15 477.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |