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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 625.00 | | 309 625.00 | 309 625.00 |
CU Autres participations | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 583.00 | 56 538.00 | | 94 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 773.00 | 38 045.00 | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 144 056.00 | 102 283.00 | | 144 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 501.00 | 183 973.00 | | 151 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 10 313.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 511.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 2 130.00 | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 569.00 | 201 028.00 | | 165 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 625.00 | 303 311.00 | | 309 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 678.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 513.00 | 81 859.00 | | 87 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 741.00 | 43 815.00 | | 45 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 773.00 | 38 045.00 | | 41 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 501.00 | 32 754.00 | 118 748.00 | 151 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 569.00 | 46 822.00 | 118 748.00 | 165 569.00 |