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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 745.00 | | 250 745.00 | 250 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BZ Autres créances | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CF Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
CU Autres participations | 250 745.00 | | 250 745.00 | 250 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 198 136.00 | 136 356.00 | | 198 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | 61 780.00 | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 244 011.00 | 205 836.00 | | 244 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 808.00 | 118 844.00 | | 85 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 11 563.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 540.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 12 252.00 | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 620.00 | 143 200.00 | | 102 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 632.00 | 349 036.00 | | 346 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 5 035.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 762.00 | 112 734.00 | | 88 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 587.00 | 50 954.00 | | 50 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | 61 780.00 | | 38 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 825.00 | 8 000.00 | | 246 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | 250 745.00 | | 4 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | 250 745.00 | | 4 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 825.00 | 8 000.00 | | 246 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 338.00 | 33 323.00 | 52 485.00 | 86 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 151.00 | 50 136.00 | 52 485.00 | 103 151.00 |