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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 970.00 | 3 030.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 068.00 | 12 681.00 | 59 387.00 | 72 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 231.00 | 13 651.00 | 569 580.00 | 583 231.00 |
BT Marchandises | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BZ Autres créances | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 330.00 | 13 651.00 | 769 679.00 | 783 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 751.00 | | | -33 751.00 |
DL TOTAL (I) | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 627.00 | | | 506 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 429.00 | | | 718 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 679.00 | | | 769 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 968.00 | | | 255 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 424.00 | 43 962.00 | 179 228.00 | 506 424.00 |
VI Groupe et associés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 430.00 | | | 546 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 429.00 | 255 968.00 | 179 228.00 | 718 429.00 |