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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 970.00 | 1 030.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 189.00 | 43 202.00 | 43 987.00 | 87 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 602.00 | 46 172.00 | 553 430.00 | 599 602.00 |
BT Marchandises | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 524.00 | | 246 524.00 | 246 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 126.00 | 46 172.00 | 799 954.00 | 846 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DH Report à nouveau | | -33 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | 45 356.00 | | 55 691.00 |
DL TOTAL (I) | 152 297.00 | 96 606.00 | | 152 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 331.00 | 462 647.00 | | 418 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 90 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 993.00 | 96 439.00 | | 119 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 12 471.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 658.00 | 661 557.00 | | 647 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 954.00 | 758 162.00 | | 799 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 130.00 | 243 393.00 | | 274 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 729.00 | | 8 873.00 | 590 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 466.00 | | 7 723.00 | 83 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 1 150.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 966.00 | 17 206.00 | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | 17 206.00 | | 28 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 164.00 | 44 635.00 | 181 972.00 | 418 164.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 658.00 | 274 130.00 | 181 972.00 | 647 658.00 |