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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 970.00 | 2 030.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 466.00 | 26 996.00 | 52 470.00 | 79 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 729.00 | 28 966.00 | 561 763.00 | 590 729.00 |
BT Marchandises | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 399.00 | | 196 399.00 | 196 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 128.00 | 28 966.00 | 758 162.00 | 787 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 751.00 | | | -33 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356.00 | -33 751.00 | | 45 356.00 |
DL TOTAL (I) | 96 606.00 | 51 249.00 | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 647.00 | 506 627.00 | | 462 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 86 500.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 439.00 | 93 761.00 | | 96 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | 22 773.00 | | 12 471.00 |
EA Autres dettes | | 8 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 557.00 | 718 429.00 | | 661 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 162.00 | 769 679.00 | | 758 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 393.00 | 255 968.00 | | 243 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 231.00 | | 7 498.00 | 583 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | | 7 398.00 | 76 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 100.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 651.00 | 15 315.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 15 315.00 | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VC Groupe et associés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 461.00 | 44 298.00 | 180 595.00 | 462 461.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 557.00 | 243 393.00 | 180 595.00 | 661 557.00 |