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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 036.00 | 76 819.00 | 13 217.00 | 90 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 766.00 | 6 492.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 179.00 | 81 585.00 | 531 594.00 | 613 179.00 |
BT Marchandises | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BZ Autres créances | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CF Disponibilités | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 183.00 | 81 585.00 | 952 598.00 | 1 034 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
CU Autres participations | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 235.00 | 3 365.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 56 473.00 | 1 931.00 | | 56 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 536.00 | 57 412.00 | | 128 536.00 |
DL TOTAL (I) | 255 244.00 | 126 708.00 | | 255 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 307.00 | 574 589.00 | | 512 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | 121 932.00 | | 139 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 16 788.00 | | 45 602.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 354.00 | 713 309.00 | | 697 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 598.00 | 840 017.00 | | 952 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 847.00 | 201 163.00 | | 247 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 513.00 | | 1 666.00 | 611 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 120.00 | | 916.00 | 93 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 393.00 | | 750.00 | 18 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 790.00 | 17 029.00 | | 63 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 790.00 | 17 029.00 | | 63 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 766.00 | | | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 146.00 | 62 638.00 | 254 384.00 | 512 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 354.00 | 247 847.00 | 254 384.00 | 697 354.00 |