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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 970.00 | 30.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 120.00 | 59 820.00 | 29 300.00 | 89 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 766.00 | 6 492.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 513.00 | 64 556.00 | 546 957.00 | 611 513.00 |
BT Marchandises | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CF Disponibilités | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 573.00 | 64 556.00 | 840 017.00 | 904 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
CU Autres participations | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 85 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 580.00 | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 1 931.00 | 11 025.00 | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 412.00 | 55 691.00 | | 57 412.00 |
DL TOTAL (I) | 126 708.00 | 152 297.00 | | 126 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 589.00 | 418 331.00 | | 574 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 932.00 | 119 993.00 | | 121 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 788.00 | 25 333.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 309.00 | 647 658.00 | | 713 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 017.00 | 799 954.00 | | 840 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 163.00 | 274 130.00 | | 201 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 498.00 | | 1 041 498.00 | 1 041 498.00 |
FG Production vendue services | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 011.00 | | 1 156 011.00 | 1 156 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 4 202.00 | | 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 390.00 | 17 648.00 | | 18 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 14 775.00 | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 360.00 | 961 715.00 | | 1 161 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 948.00 | 906 023.00 | | 1 103 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 412.00 | 55 691.00 | | 57 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234.00 | 312.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 602.00 | | 12 611.00 | 599 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 611 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 93 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 189.00 | | 2 631.00 | 91 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 9 980.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 18 078.00 | 460.00 | 46 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 18 078.00 | 460.00 | 46 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VC Groupe et associés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 407.00 | 62 261.00 | 252 846.00 | 574 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 309.00 | 201 163.00 | 252 846.00 | 713 309.00 |