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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 792.00 | 69 592.00 | 7 199.00 | 76 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 400.00 | 185 858.00 | 53 541.00 | 239 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 737.00 | 258 020.00 | 88 717.00 | 346 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BN En cours de production de biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 832.00 | | 323 832.00 | 323 832.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 201 332.00 | | 201 332.00 | 201 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 073.00 | | 591 073.00 | 591 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 811.00 | 258 020.00 | 679 791.00 | 937 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 273 146.00 | | | 273 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 644.00 | | | 406 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 791.00 | | | 679 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 772.00 | | | 388 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 589.00 | | 14 148.00 | 332 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 045.00 | | 14 148.00 | 302 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 222.00 | 23 798.00 | | 234 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 653.00 | 23 798.00 | | 231 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 323 833.00 | 323 833.00 | | 323 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 890.00 | 9 018.00 | 17 872.00 | 26 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 697.00 | 359 887.00 | 810.00 | 360 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 644.00 | 388 773.00 | 17 872.00 | 406 644.00 |