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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 233.00 | 77 217.00 | 14 017.00 | 91 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 447.00 | 185 367.00 | 45 080.00 | 230 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 966.00 | 265 153.00 | 86 813.00 | 351 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BN En cours de production de biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 307 371.00 | | 307 371.00 | 307 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 711.00 | | 634 711.00 | 634 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 677.00 | 265 153.00 | 721 524.00 | 986 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 138.00 | 227 390.00 | | 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | 75 748.00 | | 80 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 181.00 | 557.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 384 921.00 | 347 694.00 | | 384 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 786.00 | 17 875.00 | | 35 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 45 720.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819.00 | 155 738.00 | | 113 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 111.00 | 156 401.00 | | 132 111.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 2 117.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 602.00 | 377 851.00 | | 336 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 524.00 | 725 545.00 | | 721 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 505.00 | 368 865.00 | | 311 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 371.00 | | 36 938.00 | 338 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 20 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 343.00 | 351 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 868.00 | 321 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 827.00 | | 36 722.00 | 307 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | 216.00 | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 983.00 | 17 039.00 | 22 868.00 | 270 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 413.00 | 17 039.00 | 22 868.00 | 268 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 289 815.00 | 289 815.00 | | 289 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 786.00 | 10 689.00 | 25 097.00 | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 206.00 | 306 655.00 | 551.00 | 307 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 602.00 | 311 505.00 | 25 097.00 | 336 602.00 |