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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 435.00 | 85 041.00 | 13 394.00 | 98 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 492.00 | 218 425.00 | 45 067.00 | 263 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 085.00 | 306 036.00 | 86 050.00 | 392 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 218.00 | 3 444.00 | 296 774.00 | 300 218.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 301 934.00 | | 301 934.00 | 301 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 717.00 | 3 444.00 | 702 273.00 | 705 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 802.00 | 309 480.00 | 788 322.00 | 1 097 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 090.00 | 283 740.00 | | 290 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 914.00 | 56 351.00 | | 62 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | 5 558.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 400 940.00 | 389 649.00 | | 400 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 024.00 | 25 210.00 | | 27 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 544.00 | 46 010.00 | | 46 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 139 966.00 | | 176 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 729.00 | 121 896.00 | | 132 729.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 3 590.00 | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 383.00 | 339 421.00 | | 387 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 322.00 | 729 069.00 | | 788 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 757.00 | | 36 337.00 | 356 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 392 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 361 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 422.00 | | 36 337.00 | 326 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 028.00 | 20 839.00 | 831.00 | 286 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 459.00 | 20 839.00 | 831.00 | 283 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 024.00 | 11 773.00 | 15 251.00 | 27 024.00 |
VI Groupe et associés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 507.00 | 338 299.00 | 208.00 | 338 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 383.00 | 372 132.00 | 15 251.00 | 387 383.00 |