| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 730.00 | 81 225.00 | 13 506.00 | 94 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 691.00 | 202 234.00 | 29 457.00 | 231 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 757.00 | 286 028.00 | 70 729.00 | 356 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 340.00 | | 658 340.00 | 658 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 097.00 | 286 028.00 | 729 069.00 | 1 015 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 740.00 | 253 138.00 | | 283 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 351.00 | 80 602.00 | | 56 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558.00 | 7 181.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 389 649.00 | 384 921.00 | | 389 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 210.00 | 35 786.00 | | 25 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 010.00 | 46 277.00 | | 46 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 966.00 | 113 819.00 | | 139 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 896.00 | 132 111.00 | | 121 896.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 8 609.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 421.00 | 336 602.00 | | 339 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 069.00 | 721 524.00 | | 729 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 966.00 | | 4 956.00 | 351 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 20 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 356 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 680.00 | | 4 741.00 | 321 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | 215.00 | 20 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 153.00 | 20 875.00 | | 265 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 584.00 | 20 875.00 | | 262 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 328 069.00 | 328 069.00 | | 328 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 210.00 | 11 833.00 | 13 376.00 | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 105.00 | 354 719.00 | 386.00 | 355 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 421.00 | 326 044.00 | 13 376.00 | 339 421.00 |