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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 342.00 | 73 776.00 | 3 565.00 | 77 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 484.00 | 194 636.00 | 35 847.00 | 230 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 371.00 | 270 982.00 | 67 388.00 | 338 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 687.00 | | 423 687.00 | 423 687.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 156.00 | | 658 156.00 | 658 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 528.00 | 270 982.00 | 725 545.00 | 996 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 347 694.00 | | | 347 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 850.00 | | | 377 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 545.00 | | | 725 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 864.00 | | | 368 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 738.00 | | 550.00 | 346 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 338 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 307 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 193.00 | | 550.00 | 316 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 020.00 | 21 879.00 | 8 917.00 | 258 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 451.00 | 21 879.00 | 8 917.00 | 255 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 423 687.00 | 423 687.00 | | 423 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 875.00 | 8 890.00 | 8 986.00 | 17 875.00 |
VP Divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 814.00 | 450 004.00 | 810.00 | 450 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 851.00 | 368 865.00 | 8 986.00 | 377 851.00 |