| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 2 326.00 | 3 210.00 | 5 536.00 |
AP Constructions | 275 083.00 | 111 512.00 | 163 571.00 | 275 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 228.00 | 302 925.00 | 71 303.00 | 374 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 095.00 | 101 934.00 | 251 161.00 | 353 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 564.00 | 550 919.00 | 1 004 645.00 | 1 555 564.00 |
BT Marchandises | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 682.00 | 1 970.00 | 775 712.00 | 777 682.00 |
BZ Autres créances | 7 740 271.00 | 116 670.00 | 7 623 601.00 | 7 740 271.00 |
CF Disponibilités | 17 583 791.00 | | 17 583 791.00 | 17 583 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 266 782.00 | 118 640.00 | 26 148 142.00 | 26 266 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 822 345.00 | 669 558.00 | 27 152 787.00 | 27 822 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 2 230 753.00 | | | 2 230 753.00 |
DH Report à nouveau | | 2 230 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 685.00 | 2 835 959.00 | | -1 253 685.00 |
DK Provisions réglementées | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 733.00 | 5 141 137.00 | | 1 055 733.00 |
DP Provisions pour risques | 306 213.00 | 368 407.00 | | 306 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 309 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 306 213.00 | 368 407.00 | | 306 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525.00 | 24 024.00 | | 6 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 271.00 | 552.00 | | 2 832 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573 967.00 | 2 750 247.00 | | 1 573 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980 671.00 | 11 644 100.00 | | 13 980 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 270.00 | 2 675 377.00 | | 895 270.00 |
EA Autres dettes | 6 502 137.00 | 6 506 312.00 | | 6 502 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 790 841.00 | 23 600 613.00 | | 25 790 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 152 787.00 | 29 110 156.00 | | 27 152 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 216 874.00 | 20 850 365.00 | | 24 216 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 525.00 | 24 024.00 | | 6 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 739 499.00 | | 37 739 499.00 | 37 739 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 739 499.00 | | 37 739 499.00 | 37 739 499.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 908 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 498 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 765 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 163.00 | 756 641.00 | | 591 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 151.00 | 766 593.00 | | 659 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 10 632.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 876.00 | 10 632.00 | | 68 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 275.00 | 755 961.00 | | 590 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 279 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 580 585.00 | 40 208 463.00 | | 38 580 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 834 270.00 | 37 372 504.00 | | 39 834 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 685.00 | 2 835 959.00 | | -1 253 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 169.00 | | 223 383.00 | 1 400 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 988.00 | 1 555 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 625.00 | 37 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 363.00 | 1 002 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 587.00 | | 212 183.00 | 826 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 11 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 911.00 | 97 996.00 | 67 988.00 | 520 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 066.00 | 1 107.00 | 31 625.00 | 65 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 846.00 | 96 888.00 | 36 363.00 | 455 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 407.00 | 100 099.00 | 162 293.00 | 368 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 412.00 | 100 099.00 | 162 293.00 | 400 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 099.00 | 162 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832 271.00 | 2 832 271.00 | | 2 832 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980 671.00 | 13 980 671.00 | | 13 980 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 866.00 | 3 669 866.00 | | 3 669 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 777 682.00 | | | 777 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 832 271.00 | 2 832 271.00 | | 2 832 271.00 |
VP Divers | 7 740 271.00 | | | 7 740 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 270.00 | 895 270.00 | | 895 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 838.00 | 8 562 838.00 | | 8 562 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 216 874.00 | 24 216 874.00 | | 24 216 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |