| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
AP Constructions | 1 503 157.00 | 554 216.00 | 948 941.00 | 1 503 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 938.00 | 1 516 171.00 | 968 767.00 | 2 484 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 275.00 | 666 198.00 | 713 078.00 | 1 379 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 995.00 | 2 774 343.00 | 3 152 652.00 | 5 926 995.00 |
BT Marchandises | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 554.00 | | 240 554.00 | 240 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 925.00 | | 1 851 925.00 | 1 851 925.00 |
BZ Autres créances | 5 826 990.00 | | 5 826 990.00 | 5 826 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 200 820.00 | | 7 200 820.00 | 7 200 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 401 444.00 | | 15 401 444.00 | 15 401 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 328 439.00 | 2 774 343.00 | 18 554 096.00 | 21 328 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | -29 097 173.00 | -18 805 000.00 | | -29 097 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690 634.00 | -10 292 173.00 | | 11 690 634.00 |
DL TOTAL (I) | -17 359 879.00 | -29 050 513.00 | | -17 359 879.00 |
DP Provisions pour risques | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 326.00 | 852 497.00 | | 312 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 029.00 | 1 013 201.00 | | 473 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 486.00 | 1 785 744.00 | | 385 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 1 601 654.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432 834.00 | 2 701 976.00 | | 3 432 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772 419.00 | 37 314 497.00 | | 21 772 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 923.00 | 571 844.00 | | 2 619 923.00 |
EA Autres dettes | 7 150 283.00 | 7 301 691.00 | | 7 150 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 440 945.00 | 51 277 407.00 | | 35 440 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 096.00 | 23 240 095.00 | | 18 554 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 191 098.00 | | 53 191 098.00 | 53 191 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 191 098.00 | | 53 191 098.00 | 53 191 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 036 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 425 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 412 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 112 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 313 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 286 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 771.00 | 314 997.00 | | 729 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 393.00 | 1 246 643.00 | | 488 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 164.00 | 1 561 640.00 | | 1 218 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 479.00 | 3 802.00 | | 265 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 479.00 | 3 802.00 | | 265 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 685.00 | 1 557 838.00 | | 952 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 516.00 | | | 1 548 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 128.00 | 24 508 899.00 | | 62 644 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 953 494.00 | 34 801 072.00 | | 50 953 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 690 634.00 | -10 292 173.00 | | 11 690 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 827.00 | | 3 820 997.00 | 4 929 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 823 828.00 | | 5 926 995.00 | 2 823 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 828.00 | | 5 375 037.00 | 2 823 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 758.00 | | | 537 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 869.00 | | 3 820 997.00 | 4 377 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 563.00 | 633 780.00 | | 2 140 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 805.00 | 633 780.00 | | 2 102 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 201.00 | 26 369.00 | 566 540.00 | 1 013 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 363.00 | 26 369.00 | 675 703.00 | 1 122 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772 419.00 | 8 397 212.00 | 13 375 207.00 | 21 772 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518 516.00 | 1 518 516.00 | | 1 518 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150 283.00 | 7 150 283.00 | | 7 150 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 925.00 | 1 851 925.00 | | 1 851 925.00 |
VB T. V. A. | 3 114 774.00 | 3 114 774.00 | | 3 114 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 514.00 | 304 514.00 | | 304 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VP Divers | 532 407.00 | 532 407.00 | | 532 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 806.00 | 989 806.00 | | 989 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 107.00 | 2 156 107.00 | | 2 156 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 863.00 | 7 792 663.00 | 14 200.00 | 7 806 863.00 |
VW T.V.A. | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 008 111.00 | 18 632 904.00 | 13 375 207.00 | 32 008 111.00 |