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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 3 433.00 | 2 103.00 | 5 536.00 |
AP Constructions | 336 402.00 | 141 854.00 | 194 549.00 | 336 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 294.00 | 382 394.00 | 350 901.00 | 733 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 296.00 | 172 950.00 | 297 346.00 | 470 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 950.00 | 732 852.00 | 1 359 098.00 | 2 091 950.00 |
BT Marchandises | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 638.00 | | 1 106 638.00 | 1 106 638.00 |
BZ Autres créances | 4 673 330.00 | | 4 673 330.00 | 4 673 330.00 |
CF Disponibilités | 13 161 731.00 | | 13 161 731.00 | 13 161 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 091 897.00 | | 19 091 897.00 | 19 091 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 183 847.00 | 732 852.00 | 20 450 995.00 | 21 183 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 2 230 753.00 | 2 230 753.00 | | 2 230 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 685.00 | | | -1 253 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 095 763.00 | -1 253 685.00 | | -3 095 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 005.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 072 034.00 | 1 055 733.00 | | -2 072 034.00 |
DP Provisions pour risques | 344 069.00 | 306 213.00 | | 344 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 069.00 | 306 213.00 | | 344 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 826.00 | 6 525.00 | | 32 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 271.00 | 2 832 271.00 | | 3 032 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442 962.00 | 1 573 967.00 | | 2 442 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 550.00 | 13 980 671.00 | | 9 128 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 094.00 | 895 270.00 | | 1 039 094.00 |
EA Autres dettes | 6 503 257.00 | 6 502 137.00 | | 6 503 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 178 960.00 | 25 790 841.00 | | 22 178 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 450 995.00 | 27 152 787.00 | | 20 450 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 735 998.00 | 24 216 874.00 | | 19 735 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 826.00 | 6 525.00 | | 32 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 927 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 927 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 972 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 754 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 571 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 575 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 824.00 | 591 163.00 | | 416 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 67 988.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 829.00 | 659 151.00 | | 449 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 888.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 67 988.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 68 876.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 274.00 | 590 275.00 | | 447 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 446 363.00 | 38 580 585.00 | | 37 446 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 542 125.00 | 39 834 270.00 | | 40 542 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 095 763.00 | -1 253 685.00 | | -3 095 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 564.00 | | 537 586.00 | 1 555 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 091 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 758.00 | | | 537 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 406.00 | | 537 586.00 | 1 002 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 919.00 | 181 934.00 | | 550 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 1 107.00 | | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 371.00 | 180 827.00 | | 516 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 213.00 | 80 030.00 | 42 174.00 | 306 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 218.00 | 80 030.00 | 74 179.00 | 338 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 030.00 | 42 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 032 271.00 | 3 032 271.00 | | 3 032 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 550.00 | 9 128 550.00 | | 9 128 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 257.00 | 6 503 257.00 | | 6 503 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 638.00 | 1 106 638.00 | | 1 106 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VP Divers | 4 673 330.00 | 4 673 330.00 | | 4 673 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 094.00 | 1 039 094.00 | | 1 039 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 938.00 | 5 804 738.00 | 14 200.00 | 5 818 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 735 998.00 | 19 735 998.00 | | 19 735 998.00 |