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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 5 454.00 | 82.00 | 5 536.00 |
AP Constructions | 1 039 962.00 | 292 138.00 | 747 824.00 | 1 039 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 578.00 | 835 483.00 | 1 037 095.00 | 1 872 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 740.00 | 400 892.00 | 506 849.00 | 907 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 224.00 | 1 566 188.00 | 2 856 036.00 | 4 422 224.00 |
BT Marchandises | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
BZ Autres créances | 4 948 270.00 | | 4 948 270.00 | 4 948 270.00 |
CF Disponibilités | 4 633 233.00 | | 4 633 233.00 | 4 633 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 016.00 | | 9 852 016.00 | 9 852 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 274 240.00 | 1 566 188.00 | 12 708 053.00 | 14 274 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | -699 200.00 | -2 118 694.00 | | -699 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 105 800.00 | 1 419 495.00 | | -18 105 800.00 |
DL TOTAL (I) | -18 758 340.00 | -652 540.00 | | -18 758 340.00 |
DP Provisions pour risques | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070 903.00 | | | 2 070 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 606.00 | 160 703.00 | | 2 231 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | 32 116.00 | | 3 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 690 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 398 661.00 | 3 169 778.00 | | 3 398 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583 214.00 | 7 720 864.00 | | 18 583 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 100.00 | 1 315 873.00 | | 744 100.00 |
EA Autres dettes | 6 504 843.00 | 6 503 104.00 | | 6 504 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 234 786.00 | 21 432 534.00 | | 29 234 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 053.00 | 20 940 698.00 | | 12 708 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 836 125.00 | 18 262 756.00 | | 25 836 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 444 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 444 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 966 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 867.00 | |
GE Autres charges | | | 610 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 360 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 871 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 867 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 101.00 | 815 300.00 | | 620 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 675.00 | 815 300.00 | | 665 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 835.00 | 4 418.00 | | 168 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735 036.00 | | | 1 735 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 871.00 | 4 418.00 | | 1 903 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 196.00 | 810 882.00 | | -1 238 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 075.00 | 44 145 004.00 | | 12 158 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 263 874.00 | 42 725 509.00 | | 30 263 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 105 800.00 | 1 419 495.00 | | -18 105 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 075.00 | | 993 475.00 | 3 575 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 327.00 | | 4 422 224.00 | 146 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 327.00 | | 3 870 266.00 | 146 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 758.00 | | | 537 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 118.00 | | 993 475.00 | 3 023 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 816.00 | 539 688.00 | 1 316.00 | 1 027 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 762.00 | 913.00 | | 36 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 053.00 | 538 774.00 | 1 316.00 | 991 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 703.00 | 2 070 903.00 | | 160 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 703.00 | 2 070 903.00 | | 160 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 735 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 583 214.00 | 18 583 214.00 | | 18 583 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 100.00 | 744 100.00 | | 744 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504 843.00 | 6 504 843.00 | | 6 504 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 800.00 | | | 2 690 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948 270.00 | 4 948 270.00 | | 4 948 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 131.00 | 5 107 931.00 | 14 200.00 | 5 122 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 836 125.00 | 25 836 125.00 | | 25 836 125.00 |