| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 4 540.00 | 996.00 | 5 536.00 |
AP Constructions | 739 408.00 | 188 111.00 | 551 296.00 | 739 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 853.00 | 528 787.00 | 977 066.00 | 1 505 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 336.00 | 274 155.00 | 390 181.00 | 664 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 075.00 | 1 027 816.00 | 2 547 260.00 | 3 575 075.00 |
BT Marchandises | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 756.00 | 42 103.00 | 1 206 653.00 | 1 248 756.00 |
BZ Autres créances | 4 352 570.00 | | 4 352 570.00 | 4 352 570.00 |
CF Disponibilités | 12 675 148.00 | | 12 675 148.00 | 12 675 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 435 541.00 | 42 103.00 | 18 393 438.00 | 18 435 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 010 616.00 | 1 069 919.00 | 20 940 698.00 | 22 010 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | | 2 230 753.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 118 694.00 | -1 253 685.00 | | -2 118 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 495.00 | -3 095 763.00 | | 1 419 495.00 |
DL TOTAL (I) | -652 540.00 | -2 072 034.00 | | -652 540.00 |
DP Provisions pour risques | 160 703.00 | 344 069.00 | | 160 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 703.00 | 344 069.00 | | 160 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 116.00 | 32 826.00 | | 32 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 800.00 | 3 032 271.00 | | 2 690 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169 778.00 | 2 442 962.00 | | 3 169 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 864.00 | 9 128 550.00 | | 7 720 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 873.00 | 1 039 094.00 | | 1 315 873.00 |
EA Autres dettes | 6 503 104.00 | 6 503 257.00 | | 6 503 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 432 534.00 | 22 178 960.00 | | 21 432 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 940 698.00 | 20 450 995.00 | | 20 940 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 262 756.00 | 19 735 998.00 | | 18 262 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 690 800.00 | | | 2 690 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 098 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 098 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 318 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 911 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 651 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 300.00 | 416 824.00 | | 815 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 300.00 | 449 829.00 | | 815 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 1 555.00 | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 2 555.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 882.00 | 447 274.00 | | 810 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 145 004.00 | 37 446 363.00 | | 44 145 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 725 509.00 | 40 542 125.00 | | 42 725 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 495.00 | -3 095 763.00 | | 1 419 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 950.00 | | 1 483 126.00 | 2 091 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 758.00 | | | 537 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 992.00 | | 1 483 126.00 | 1 539 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 852.00 | 294 964.00 | | 732 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 655.00 | 1 108.00 | | 35 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 197.00 | 293 856.00 | | 697 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 069.00 | 113.00 | 183 479.00 | 344 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 069.00 | 113.00 | 183 479.00 | 344 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 183 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690 800.00 | 2 690 800.00 | | 2 690 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 864.00 | 7 720 864.00 | | 7 720 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 873.00 | 1 315 873.00 | | 1 315 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 304.00 | 3 855 304.00 | | 3 855 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 756.00 | 1 248 756.00 | | 1 248 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 800.00 | 2 647 800.00 | | 2 647 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352 570.00 | 4 352 570.00 | | 4 352 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637 701.00 | 5 623 501.00 | 14 200.00 | 5 637 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 262 756.00 | 18 262 756.00 | | 18 262 756.00 |