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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 14 939.00 | 30 060.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 480.00 | 82 293.00 | 13 187.00 | 95 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 350.00 | 135 538.00 | 11 811.00 | 147 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 087.00 | 234 827.00 | 55 259.00 | 290 087.00 |
BT Marchandises | 165 836.00 | 27 682.00 | 138 154.00 | 165 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 086.00 | 1 350.00 | 106 736.00 | 108 086.00 |
BZ Autres créances | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 682.00 | 29 032.00 | 321 649.00 | 350 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 769.00 | 263 860.00 | 376 909.00 | 640 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 566.00 | 147 686.00 | | 166 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 996.00 | 18 880.00 | | -10 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 188.00 | 4 789.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 167 558.00 | 180 155.00 | | 167 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 17 085.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 91 798.00 | | 97 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 377.00 | 68 156.00 | | 89 377.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 351.00 | 198 584.00 | | 209 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 909.00 | 378 739.00 | | 376 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 351.00 | 198 584.00 | | 209 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 891.00 | | 595 891.00 | 595 891.00 |
FG Production vendue services | 366 178.00 | | 366 178.00 | 366 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 069.00 | | 962 069.00 | 962 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 692.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 9 050.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 9 742.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 2 000.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 2 000.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 7 742.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 013.00 | 937 236.00 | | 972 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 009.00 | 918 356.00 | | 983 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 996.00 | 18 880.00 | | -10 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 737.00 | 139 537.00 | 200.00 | 139 737.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |