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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 26 939.00 | 18 060.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 082.00 | 76 948.00 | 6 133.00 | 83 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 188.00 | 117 685.00 | 9 502.00 | 127 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 470.00 | 221 572.00 | 113 897.00 | 335 470.00 |
BT Marchandises | 169 800.00 | 31 563.00 | 138 237.00 | 169 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 122.00 | 10 444.00 | 84 678.00 | 95 122.00 |
BZ Autres créances | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 709.00 | 42 008.00 | 333 701.00 | 375 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 179.00 | 263 581.00 | 447 598.00 | 711 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 990.00 | 206 812.00 | | 242 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 788.00 | 36 177.00 | | -26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 225 001.00 | 251 790.00 | | 225 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 94 832.00 | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 81 528.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 52 991.00 | 29 544.00 | | 52 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 596.00 | 212 686.00 | | 222 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 598.00 | 464 477.00 | | 447 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 230.00 | | 417 230.00 | 417 230.00 |
FG Production vendue services | 266 594.00 | | 266 594.00 | 266 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 825.00 | | 683 825.00 | 683 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 281.00 | 826 396.00 | | 741 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 069.00 | 790 217.00 | | 768 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 788.00 | 36 177.00 | | -26 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 539.00 | 151 005.00 | 12 534.00 | 163 539.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 597.00 | 222 597.00 | | 222 597.00 |