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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 20 939.00 | 24 060.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 155.00 | 87 975.00 | 11 180.00 | 99 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 713.00 | 129 638.00 | 4 075.00 | 133 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 068.00 | 238 552.00 | 119 516.00 | 358 068.00 |
BT Marchandises | 174 193.00 | 34 213.00 | 139 979.00 | 174 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 429.00 | 6 104.00 | 121 324.00 | 127 429.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 854.00 | 40 318.00 | 318 536.00 | 358 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 923.00 | 278 871.00 | 438 052.00 | 716 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 767.00 | 155 570.00 | | 175 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 20 197.00 | | 31 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 718.00 | 1 953.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 216 330.00 | 186 520.00 | | 216 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 17 807.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 560.00 | 98 241.00 | | 86 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 430.00 | 71 394.00 | | 70 430.00 |
EA Autres dettes | 53 544.00 | 77 544.00 | | 53 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 721.00 | 264 987.00 | | 221 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 052.00 | 451 508.00 | | 438 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 224.00 | 253 802.00 | | 217 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 189.00 | | 532 189.00 | 532 189.00 |
FG Production vendue services | 330 977.00 | | 330 977.00 | 330 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 166.00 | | 863 167.00 | 863 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 442.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 1 442.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -207.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 126.00 | 943 200.00 | | 883 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 081.00 | 923 003.00 | | 852 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 045.00 | 20 197.00 | | 31 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 6 689.00 | 4 496.00 | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 587.00 | 153 387.00 | 200.00 | 153 587.00 |
VW T.V.A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 723.00 | 217 227.00 | 4 496.00 | 221 723.00 |