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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 23 939.00 | 21 060.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 082.00 | 73 887.00 | 9 195.00 | 83 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 713.00 | 131 873.00 | 1 839.00 | 133 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 995.00 | 229 699.00 | 112 295.00 | 341 995.00 |
BT Marchandises | 179 392.00 | 31 113.00 | 148 278.00 | 179 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 163.00 | 10 444.00 | 110 718.00 | 121 163.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 739.00 | 41 558.00 | 352 181.00 | 393 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 735.00 | 271 258.00 | 464 477.00 | 735 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 812.00 | 175 767.00 | | 206 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 177.00 | 31 045.00 | | 36 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 718.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 790.00 | 216 330.00 | | 251 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 11 185.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 832.00 | 86 560.00 | | 94 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 528.00 | 70 430.00 | | 81 528.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | 53 544.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 686.00 | 221 721.00 | | 212 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 477.00 | 438 052.00 | | 464 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
FG Production vendue services | 355 412.00 | | 355 412.00 | 355 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 199.00 | | 806 199.00 | 806 199.00 |
FQ Autres produits | | | 17 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 1 235.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 1 235.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 504.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 704.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 530.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 396.00 | 883 126.00 | | 826 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 217.00 | 852 080.00 | | 790 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 177.00 | 31 045.00 | | 36 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 053.00 | 124 520.00 | 12 534.00 | 137 053.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |