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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 17 939.00 | 27 060.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 579.00 | 87 594.00 | 6 984.00 | 94 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 377.00 | 133 931.00 | 8 446.00 | 142 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 213.00 | 241 522.00 | 122 691.00 | 364 213.00 |
BT Marchandises | 187 776.00 | 35 759.00 | 152 017.00 | 187 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 312.00 | 1 350.00 | 113 962.00 | 115 312.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 926.00 | 37 109.00 | 328 816.00 | 365 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 139.00 | 278 631.00 | 451 508.00 | 730 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 570.00 | 166 566.00 | | 155 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197.00 | -10 996.00 | | 20 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | 3 188.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 186 520.00 | 167 558.00 | | 186 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 807.00 | 536.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 97 893.00 | | 98 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 89 377.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 77 544.00 | 21 544.00 | | 77 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 987.00 | 209 351.00 | | 264 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 508.00 | 376 909.00 | | 451 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 802.00 | 209 351.00 | | 253 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 515.00 | | 592 515.00 | 592 515.00 |
FG Production vendue services | 338 534.00 | | 338 534.00 | 338 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 050.00 | | 931 050.00 | 931 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | 1 601.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 2 640.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 3 560.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 3 560.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -920.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 200.00 | 972 013.00 | | 943 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 003.00 | 983 009.00 | | 923 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 197.00 | -10 996.00 | | 20 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 455.00 | 138 255.00 | 200.00 | 138 455.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 988.00 | 264 988.00 | | 264 988.00 |