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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 44 409.00 | 43 280.00 | 87 688.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 344.00 | 55 100.00 | 164 244.00 | 219 344.00 |
060 Stock marchandises | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
084 Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
110 Total général Actif | 270 806.00 | 55 100.00 | 215 706.00 | 270 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -997.00 | | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |