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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 082.00 | 90 592.00 | 23 491.00 | 114 082.00 |
040 Immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 739.00 | 101 283.00 | 144 456.00 | 245 739.00 |
060 Stock marchandises | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
072 Créances – Autres | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
084 Disponibilités | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
110 Total général Actif | 362 012.00 | 101 283.00 | 260 730.00 | 362 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 412.00 | | | 197 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
230 Autres produits | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 844.00 | | | 240 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
252 Charges sociales | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |