| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 214.00 | 71 184.00 | 40 029.00 | 111 214.00 |
040 Immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 870.00 | 81 875.00 | 160 995.00 | 242 870.00 |
060 Stock marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
084 Disponibilités | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
110 Total général Actif | 310 988.00 | 81 875.00 | 229 113.00 | 310 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
252 Charges sociales | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |