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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 214.00 | 80 881.00 | 30 332.00 | 111 214.00 |
040 Immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 870.00 | 91 572.00 | 151 298.00 | 242 870.00 |
060 Stock marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
110 Total général Actif | 345 713.00 | 91 572.00 | 254 141.00 | 345 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 459.00 | | | 228 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | | | 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
252 Charges sociales | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |