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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 207.00 | 52 721.00 | 34 486.00 | 87 207.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 863.00 | 63 412.00 | 155 451.00 | 218 863.00 |
060 Stock marchandises | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
110 Total général Actif | 281 783.00 | 63 412.00 | 218 370.00 | 281 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 544.00 | | | 214 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
252 Charges sociales | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 344.00 | | | 219 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |