| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 95 818.00 | 67 401.00 | 28 417.00 | 95 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 118.00 | 815 320.00 | 878 798.00 | 1 694 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 991.00 | 40 034.00 | 17 957.00 | 57 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 176.00 | 936 591.00 | 1 233 585.00 | 2 170 176.00 |
BT Marchandises | 404 586.00 | | 404 586.00 | 404 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BZ Autres créances | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
CF Disponibilités | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 596.00 | | 903 596.00 | 903 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 773.00 | 936 591.00 | 2 137 182.00 | 3 073 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 586 614.00 | | | 586 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
DL TOTAL (I) | 708 602.00 | | | 708 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 600.00 | | | 783 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 580.00 | | | 1 428 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 182.00 | | | 2 137 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 581.00 | | | 860 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 886 592.00 | | 6 886 592.00 | 6 886 592.00 |
FG Production vendue services | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 561.00 | | 6 890 561.00 | 6 890 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 387.00 | |
GE Autres charges | | | 79 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 541.00 | | | -10 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 311.00 | | | 6 905 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 153.00 | | | 6 800 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 127.00 | | 123 050.00 | 2 086 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 251 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 2 170 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 100.00 | | 101 826.00 | 1 746 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 022.00 | | 21 224.00 | 269 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 204.00 | 285 387.00 | | 651 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 368.00 | 285 387.00 | | 637 368.00 |