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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 583.00 | 6 227.00 | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
AP Constructions | 316 743.00 | 79 325.00 | 237 418.00 | 316 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 322.00 | 897 490.00 | 933 832.00 | 1 831 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 428.00 | 43 721.00 | 128 708.00 | 172 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 996.00 | 1 034 956.00 | 1 861 040.00 | 2 895 996.00 |
BT Marchandises | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
BZ Autres créances | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CF Disponibilités | 326 159.00 | | 326 159.00 | 326 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 486.00 | | 1 095 486.00 | 1 095 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 482.00 | 1 034 956.00 | 2 956 526.00 | 3 991 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 661 172.00 | | | 661 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 755 666.00 | | | 755 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 823.00 | | | 1 207 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 352.00 | | | 792 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 860.00 | | | 2 200 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 526.00 | | | 2 956 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 860.00 | | | 2 200 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 176.00 | | 837 585.00 | 2 170 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 274.00 | | 6 810.00 | 8 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 267 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 765.00 | 2 895 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 778.00 | 2 320 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 731.00 | | 230 000.00 | 62 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 926.00 | | 583 345.00 | 1 847 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 245.00 | | 17 429.00 | 251 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 591.00 | 207 644.00 | 109 279.00 | 936 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 274.00 | 583.00 | | 8 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 754.00 | 207 061.00 | 109 279.00 | 922 754.00 |