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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 3 988.00 | 2 822.00 | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
AP Constructions | 428 480.00 | 134 158.00 | 294 322.00 | 428 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 692.00 | 1 286 800.00 | 597 892.00 | 1 884 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 70 867.00 | 104 477.00 | 175 345.00 |
AX Avances et acomptes | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 306.00 | | 213 306.00 | 213 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 699.00 | 1 509 650.00 | 1 750 049.00 | 3 259 699.00 |
BT Marchandises | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
BZ Autres créances | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
CF Disponibilités | 596 765.00 | | 596 765.00 | 596 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 358.00 | | 1 227 358.00 | 1 227 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 056.00 | 1 509 650.00 | 2 977 406.00 | 4 487 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 658 036.00 | | | 658 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 709.00 | | | -165 709.00 |
DL TOTAL (I) | 509 157.00 | | | 509 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 009.00 | | | 1 434 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 272.00 | | | 599 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
EA Autres dettes | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 249.00 | | | 2 468 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 406.00 | | | 2 977 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 444.00 | | | 1 387 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 340.00 | | 307 495.00 | 2 993 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 136.00 | 3 259 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 136.00 | 2 602 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 731.00 | | | 292 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 823.00 | | 241 312.00 | 2 402 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 702.00 | | 66 182.00 | 282 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 347.00 | 260 439.00 | 41 136.00 | 1 290 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | 1 703.00 | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 225.00 | 258 737.00 | 41 136.00 | 1 274 225.00 |