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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 2 286.00 | 4 524.00 | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
AP Constructions | 338 770.00 | 108 906.00 | 229 864.00 | 338 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 286.00 | 1 107 265.00 | 780 021.00 | 1 887 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 768.00 | 58 054.00 | 118 713.00 | 176 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 340.00 | 1 290 347.00 | 1 702 993.00 | 2 993 340.00 |
BT Marchandises | 462 664.00 | | 462 664.00 | 462 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 592 261.00 | | 592 261.00 | 592 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 409.00 | | 1 251 409.00 | 1 251 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 749.00 | 1 290 347.00 | 2 954 402.00 | 4 244 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 738 836.00 | | | 738 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 781 966.00 | | | 781 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 194.00 | | | 1 239 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 403.00 | | | 662 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
EA Autres dettes | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 436.00 | | | 2 172 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 402.00 | | | 2 954 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 332.00 | | | 1 257 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 996.00 | | 98 993.00 | 2 895 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 2 993 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 15 084.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 2 402 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 731.00 | | | 292 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 494.00 | | 83 979.00 | 2 320 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 688.00 | | 15 014.00 | 267 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 765.00 | 257 040.00 | 7 458.00 | 1 040 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 857.00 | 1 703.00 | | 8 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 346.00 | 255 337.00 | 7 458.00 | 1 026 346.00 |