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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
AP Constructions | 764 802.00 | 138 366.00 | 626 436.00 | 764 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 751.00 | 1 268 047.00 | 990 703.00 | 2 258 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 116.00 | 59 102.00 | 95 014.00 | 154 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 285.00 | 1 486 162.00 | 2 336 124.00 | 3 822 285.00 |
BT Marchandises | 457 727.00 | | 457 727.00 | 457 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
BZ Autres créances | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CF Disponibilités | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 873.00 | | 738 873.00 | 738 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 158.00 | 1 486 162.00 | 3 074 996.00 | 4 561 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 658 036.00 | | | 658 036.00 |
DH Report à nouveau | -165 709.00 | | | -165 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 655.00 | | | -798 655.00 |
DK Provisions réglementées | 265 528.00 | | | 265 528.00 |
DL TOTAL (I) | -23 970.00 | | | -23 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 047.00 | | | 1 987 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 588.00 | | | 804 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 609.00 | | | 200 609.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 966.00 | | | 3 098 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 996.00 | | | 3 074 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 914.00 | | | 1 517 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 099.00 | | 891 550.00 | 3 307 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 084.00 | 3.00 | -4.00 | 15 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 082.00 | 336 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 483.00 | 261 880.00 | 3 822 286.00 | 114 483.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 483.00 | 249 797.00 | 3 177 669.00 | 114 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 731.00 | | | 292 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 399.00 | | 891 550.00 | 2 650 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 885.00 | | | 348 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 650.00 | 226 309.00 | 249 797.00 | 1 509 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 262.00 | 2 822.00 | | 12 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 825.00 | 223 487.00 | 249 797.00 | 1 491 825.00 |