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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 204.00 | 49 006.00 | 3 199.00 | 52 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 836.00 | | 459 836.00 | 459 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 270.00 | 54 396.00 | 4 578 875.00 | 4 633 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 068.00 | | 280 068.00 | 280 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 338.00 | 54 396.00 | 4 858 943.00 | 4 913 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 115 500.00 | | 4 115 500.00 | 4 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 500.00 | 3 381 500.00 | | 3 381 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 512.00 | 104 654.00 | | 107 512.00 |
DG Autres réserves | 1 200 151.00 | 1 145 844.00 | | 1 200 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 57 166.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 831.00 | 4 689 164.00 | | 4 748 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 31 751.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 938.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 949.00 | 96 078.00 | | 102 949.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 111.00 | 133 767.00 | | 110 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 943.00 | 4 822 931.00 | | 4 858 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 111.00 | 133 767.00 | | 110 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 956.00 | | 319 956.00 | 319 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 956.00 | | 319 956.00 | 319 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 17 626.00 | | 18 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 850.00 | 419 231.00 | | 401 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 183.00 | 362 065.00 | | 342 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 668.00 | 57 166.00 | | 59 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 476.00 | | 80 794.00 | 4 592 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 575 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 4 633 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | | 1 627.00 | 50 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 509.00 | | 79 168.00 | 4 536 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517.00 | 9 878.00 | | 44 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 1 280.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 8 599.00 | | 40 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 087.00 | 145 911.00 | 460 176.00 | 606 087.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |