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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 18 547.00 | 3 217.00 | 21 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 278.00 | 993 826.00 | 3 243 452.00 | 4 237 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CF Disponibilités | 506 082.00 | | 506 082.00 | 506 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 463.00 | | 632 463.00 | 632 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 741.00 | 993 826.00 | 3 875 915.00 | 4 869 741.00 |
CU Autres participations | 4 115 500.00 | 970 500.00 | 3 145 000.00 | 4 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 500.00 | 3 381 500.00 | | 3 381 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 496.00 | 107 512.00 | | 110 496.00 |
DG Autres réserves | 1 206 836.00 | 1 200 151.00 | | 1 206 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 575.00 | 59 668.00 | | -913 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 257.00 | 4 748 831.00 | | 3 785 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 251.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 5 405.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 102 949.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 23 942.00 | 1 506.00 | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 658.00 | 110 111.00 | | 90 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 915.00 | 4 858 943.00 | | 3 875 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 18 994.00 | | 16 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 180.00 | 401 850.00 | | 329 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 754.00 | 342 183.00 | | 1 242 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 575.00 | 59 668.00 | | -913 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 970 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 970 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 015.00 | 24 780.00 | 95 235.00 | 120 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |