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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 25 144.00 | 20 279.00 | 45 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 139.00 | 1 000 423.00 | 3 245 715.00 | 4 246 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CF Disponibilités | 519 499.00 | | 519 499.00 | 519 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 982.00 | | 681 982.00 | 681 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 120.00 | 1 000 423.00 | 3 927 697.00 | 4 928 120.00 |
CU Autres participations | 4 115 500.00 | 970 500.00 | 3 145 000.00 | 4 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 500.00 | 3 381 500.00 | | 3 381 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
DG Autres réserves | 319 344.00 | 291 726.00 | | 319 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 209.00 | 57 617.00 | | 62 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 548.00 | 3 841 339.00 | | 3 873 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 1 581.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 8 154.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 23 892.00 | | 43 034.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 24 857.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 149.00 | 58 620.00 | | 54 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 697.00 | 3 899 959.00 | | 3 927 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 13 567.00 | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 924.00 | 309 887.00 | | 370 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 716.00 | 252 269.00 | | 308 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 209.00 | 57 617.00 | | 62 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 5 646.00 | 1 677.00 | 25 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 5 646.00 | 1 677.00 | 21 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 018.00 | 56 582.00 | 80 436.00 | 137 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |