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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 386.00 | 21 176.00 | 1 210.00 | 22 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 669.00 | 996 455.00 | 3 234 214.00 | 4 230 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CF Disponibilités | 551 418.00 | | 551 418.00 | 551 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 745.00 | | 665 745.00 | 665 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 414.00 | 996 455.00 | 3 899 959.00 | 4 896 414.00 |
CU Autres participations | 4 115 500.00 | 970 500.00 | 3 145 000.00 | 4 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 500.00 | 3 381 500.00 | | 3 381 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
DG Autres réserves | 291 726.00 | 293 261.00 | | 291 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | 53 465.00 | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 339.00 | 3 838 722.00 | | 3 841 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 130.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 9 491.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 33 798.00 | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | 24 857.00 | 6 880.00 | | 24 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 620.00 | 50 430.00 | | 58 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 959.00 | 3 889 152.00 | | 3 899 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | -749.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | -749.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 749.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 17 637.00 | | 13 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 887.00 | 338 267.00 | | 309 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 269.00 | 284 802.00 | | 252 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 617.00 | 53 465.00 | | 57 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 617.00 | 1 338.00 | | 24 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 1 338.00 | | 19 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 771.00 | 9 768.00 | 88 004.00 | 97 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |