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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 19 838.00 | 2 548.00 | 22 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290 070.00 | 970 500.00 | 3 319 570.00 | 4 290 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 317 235.00 | 995 117.00 | 3 322 118.00 | 4 317 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
084 Disponibilités | 459 987.00 | | 459 987.00 | 459 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 034.00 | | 567 034.00 | 567 034.00 |
110 Total général Actif | 4 884 269.00 | 995 117.00 | 3 889 152.00 | 4 884 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 381 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 838 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 889 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 909.00 | | | 255 909.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
242 Autres charges externes. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
252 Charges sociales | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 914.00 | | | 267 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
280 Produits financiers | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | -749.00 | | | -749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 237 278.00 | | | 4 237 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 957.00 | | | 79 957.00 |