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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 201.00 | 152 366.00 | 835.00 | 153 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 599.00 | 166 550.00 | 97 050.00 | 263 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 866.00 | 166 550.00 | 122 316.00 | 288 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
DH Report à nouveau | -13 125.00 | -5 632.00 | | -13 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | -7 493.00 | | 45.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 865.00 | 51 976.00 | | 50 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 20 117.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 432.00 | 4 106.00 | | 32 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 47 965.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618.00 | 4 912.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 451.00 | 77 100.00 | | 71 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 316.00 | 129 075.00 | | 122 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 093.00 | 77 099.00 | | 51 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
FG Production vendue services | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | 335.00 | | 5 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31.00 | 9 662.00 | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 28.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | 2 934.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 2 934.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 195.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 195.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 2 738.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 192.00 | 124 498.00 | | 130 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 147.00 | 131 992.00 | | 130 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | -7 493.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 413.00 | 5 036.00 | 900.00 | 162 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 125.00 | 5 036.00 | 900.00 | 161 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 642.00 | 20 358.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 451.00 | 51 093.00 | 20 358.00 | 71 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 4 265.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 354.00 | 2 779.00 | | 10 354.00 |
ST Autres comptes | 26 512.00 | 28 725.00 | | 26 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 470.00 | 17 396.00 | | 17 470.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | 4 265.00 | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 639.00 | 13 022.00 | | 12 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 648.00 | 7 946.00 | | 12 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 780.00 | 48 900.00 | | 54 780.00 |