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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 836.00 | 155 171.00 | 5 665.00 | 160 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 234.00 | 169 354.00 | 101 880.00 | 271 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 030.00 | 169 354.00 | 112 675.00 | 282 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
DH Report à nouveau | -8 800.00 | -13 080.00 | | -8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 4 280.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 56 287.00 | 55 145.00 | | 56 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 979.00 | 31 107.00 | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 15 839.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 174.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 5 162.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 389.00 | 57 281.00 | | 56 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 675.00 | 112 426.00 | | 112 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 839.00 | 41 739.00 | | 45 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 980.00 | 10 749.00 | | 18 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
FG Production vendue services | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 1 356.00 | | 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 250.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 004.00 | 143 153.00 | | 143 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 862.00 | 138 873.00 | | 141 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | 4 280.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 968.00 | | 3 267.00 | 267 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 464.00 | | 3 267.00 | 170 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 764.00 | 1 590.00 | | 167 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 476.00 | 1 590.00 | | 166 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 3 484.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903.00 | 737.00 | | 903.00 |
ST Autres comptes | 39 566.00 | 41 749.00 | | 39 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 168.00 | 17 340.00 | | 20 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885.00 | 2 157.00 | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 322.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | 5 806.00 | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 494.00 | 14 368.00 | | 14 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 279.00 | 12 938.00 | | 12 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 523.00 | 61 983.00 | | 63 523.00 |