| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 569.00 | 153 581.00 | 3 988.00 | 157 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 968.00 | 167 764.00 | 100 203.00 | 267 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 190.00 | 167 764.00 | 112 426.00 | 280 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
DH Report à nouveau | -13 080.00 | -13 125.00 | | -13 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 45.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 55 145.00 | 50 865.00 | | 55 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 107.00 | 25 000.00 | | 31 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 32 432.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 10 401.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 3 618.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 281.00 | 71 451.00 | | 57 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 426.00 | 122 316.00 | | 112 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 739.00 | 51 093.00 | | 41 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
FG Production vendue services | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 5 119.00 | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 96.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -368.00 | | | -368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -368.00 | 1 156.00 | | -368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 1 075.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 153.00 | 130 192.00 | | 143 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 873.00 | 130 147.00 | | 138 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280.00 | 45.00 | | 4 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 599.00 | | 4 368.00 | 263 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 096.00 | | 4 368.00 | 166 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 550.00 | 1 215.00 | | 166 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 261.00 | 1 215.00 | | 165 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 358.00 | 4 815.00 | 15 543.00 | 20 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 281.00 | 41 739.00 | 15 543.00 | 57 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 1 154.00 | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737.00 | 10 354.00 | | 737.00 |
ST Autres comptes | 41 749.00 | 26 512.00 | | 41 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 340.00 | 17 470.00 | | 17 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 157.00 | 444.00 | | 2 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 4 742.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 5 896.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 368.00 | 12 639.00 | | 14 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 938.00 | 12 648.00 | | 12 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 983.00 | 54 780.00 | | 61 983.00 |