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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 081.00 | 13 507.00 | 1 574.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 643.00 | 155 704.00 | 2 938.00 | 158 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 227.00 | 170 499.00 | 100 728.00 | 271 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CF Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 668.00 | 170 499.00 | 124 169.00 | 294 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 256.00 | 52 945.00 | | 72 256.00 |
DH Report à nouveau | | -7 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | 26 970.00 | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 90 448.00 | 83 256.00 | | 90 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | 29 366.00 | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 3 079.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 423.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 6 992.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 701.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 720.00 | 40 560.00 | | 33 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 169.00 | 123 816.00 | | 124 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 554.00 | 16 268.00 | | 19 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
FG Production vendue services | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 045.00 | | 107 045.00 | 107 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 462.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 144.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 784.00 | 139 828.00 | | 139 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 592.00 | 112 858.00 | | 132 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 192.00 | 26 970.00 | | 7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 504.00 | | 1 224.00 | 270 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 271 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 173 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 000.00 | | 1 224.00 | 173 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 009.00 | 1 991.00 | 501.00 | 169 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 721.00 | 1 991.00 | 501.00 | 167 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 1 067.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725.00 | 466.00 | | 725.00 |
ST Autres comptes | 42 370.00 | 30 631.00 | | 42 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 309.00 | 17 057.00 | | 20 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 445.00 | 3 106.00 | | 3 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 2 372.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 3 439.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 349.00 | 8 010.00 | | 10 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 349.00 | 9 297.00 | | 12 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 849.00 | 51 260.00 | | 66 849.00 |