| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 13 031.00 | 1 384.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 585.00 | 154 690.00 | 3 895.00 | 158 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 504.00 | 169 009.00 | 101 495.00 | 270 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 825.00 | 169 009.00 | 123 816.00 | 292 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
DH Report à nouveau | -7 659.00 | -8 800.00 | | -7 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 970.00 | 1 142.00 | | 26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 83 256.00 | 56 287.00 | | 83 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 366.00 | 34 979.00 | | 29 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 12 610.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 5 522.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | 2 531.00 | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 745.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 560.00 | 56 389.00 | | 40 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 816.00 | 112 675.00 | | 123 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 268.00 | 45 839.00 | | 16 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
FG Production vendue services | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 828.00 | 143 004.00 | | 139 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 858.00 | 141 862.00 | | 112 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 970.00 | 1 142.00 | | 26 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 234.00 | | 1 520.00 | 271 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 270 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 173 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 731.00 | | 1 520.00 | 173 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 354.00 | 1 905.00 | 2 250.00 | 169 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 066.00 | 1 905.00 | 2 250.00 | 168 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 366.00 | 5 074.00 | 24 292.00 | 29 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 560.00 | 16 268.00 | 24 292.00 | 40 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 691.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466.00 | 903.00 | | 466.00 |
ST Autres comptes | 30 631.00 | 39 566.00 | | 30 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 057.00 | 20 168.00 | | 17 057.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | 2 885.00 | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 2 334.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | 4 025.00 | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 010.00 | 14 494.00 | | 8 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 297.00 | 12 279.00 | | 9 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 260.00 | 63 523.00 | | 51 260.00 |