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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 20 486.00 | 9 197.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 41 781.00 | 7 277.00 | 49 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 410.00 | 71 119.00 | 238 291.00 | 309 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 563.00 | | 205 563.00 | 205 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 973.00 | 71 119.00 | 443 854.00 | 514 973.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DL TOTAL (I) | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 458.00 | | | 274 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 854.00 | | | 443 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 458.00 | | | 274 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 939.00 | | 12 545.00 | 318 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 075.00 | 309 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 075.00 | 78 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 154.00 | | | 228 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 271.00 | | 11 545.00 | 89 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 000.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 089.00 | 7 842.00 | 21 812.00 | 85 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 912.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 6 930.00 | 21 812.00 | 77 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 240.00 | 31 896.00 | 52 345.00 | 84 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VP Divers | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 226.00 | 126 226.00 | 1 000.00 | 127 226.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 172.00 | 153 827.00 | 52 345.00 | 206 172.00 |