| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 6 522.00 | 2 802.00 | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 923.00 | 17 977.00 | 4 946.00 | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 476.00 | 42 894.00 | 19 582.00 | 62 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 505.00 | 67 393.00 | 251 112.00 | 318 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 036.00 | 67 393.00 | 557 643.00 | 625 036.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 643.00 | | | 557 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 493.00 | | 15 370.00 | 318 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 358.00 | 318 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 228 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 85 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 154.00 | | 3 250.00 | 228 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 824.00 | | 10 154.00 | 87 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 1 966.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 490.00 | 8 204.00 | 14 300.00 | 73 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 448.00 | 2 778.00 | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 7 755.00 | 11 522.00 | 64 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060.00 | 3 593.00 | 8 467.00 | 12 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 224.00 | 123 258.00 | 2 966.00 | 126 224.00 |
VW T.V.A. | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 685.00 | 165 218.00 | 8 467.00 | 173 685.00 |