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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
AH Fonds commercial | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 551.00 | 25 163.00 | 4 388.00 | 29 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 273.00 | 39 475.00 | 18 798.00 | 58 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 493.00 | 73 490.00 | 245 003.00 | 318 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 418.00 | 73 490.00 | 464 929.00 | 538 418.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 381.00 | | | 175 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DL TOTAL (I) | 204 081.00 | | | 204 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 848.00 | | | 240 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 929.00 | | | 464 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 108.00 | | 18 349.00 | 307 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 318 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 87 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 154.00 | | | 228 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 439.00 | | 18 349.00 | 76 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 856.00 | 6 529.00 | 6 895.00 | 73 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 004.00 | 6 529.00 | 6 895.00 | 65 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 183.00 | 23 123.00 | 12 060.00 | 35 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 583.00 | 112 583.00 | 1 000.00 | 113 583.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 583.00 | 152 523.00 | 12 060.00 | 164 583.00 |