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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 215.00 | 23 602.00 | 6 612.00 | 30 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 224.00 | 41 402.00 | 4 823.00 | 46 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 108.00 | 73 856.00 | 233 252.00 | 307 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 241.00 | | 217 241.00 | 217 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 349.00 | 73 856.00 | 450 493.00 | 524 349.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 493.00 | | | 450 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 410.00 | | 2 967.00 | 309 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 307 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 76 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 154.00 | | | 228 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 741.00 | | 2 967.00 | 78 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 119.00 | 6 134.00 | 3 397.00 | 71 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 267.00 | 6 134.00 | 3 397.00 | 62 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 345.00 | 32 792.00 | 19 552.00 | 52 345.00 |
VI Groupe et associés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 282.00 | 116 282.00 | 1 000.00 | 117 282.00 |
VW T.V.A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 699.00 | 153 146.00 | 19 552.00 | 172 699.00 |